• Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 12/11/19 44.99962433 (1.801) (0.36) 3.27 27.17 18.96 34.85 371,35 334,16 3371.86
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 12/11/19 2.40365070 (1.433) (0.40) 3.66 36.42 17.21 44.84 194,88 114,07 463.27
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 12/11/19 2.41505341 (1.074) (0.29) 2.99 29.67 14.58 36.88 157,5 83,79 486.43
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 12/11/19 10.18731102 (0.381) (0.44) 1.92 12.48 7.86 14.84 1130,51 649,32 0.00
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 12/11/19 53.48775399 (0.143) (0.10) 1.03 8.16 6.41 9.58 185,08 104,59 1783.74
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 12/11/19 17.68997637 (1.661) (0.29) 3.14 27.18 18.85 34.98 35,66 32,28 3371.86
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 12/11/19 1.08229692 (0.015) 0.10 0.87 7.36 0.81 0.00 110,26 95,2 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 12/11/19 2.26670634 (1.637) (0.71) 2.08 25.60 14.42 32.98 27,66 25,5 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 12/11/19 6.12571156 (0.469) 0.03 1.56 11.83 9.05 12.61 74,33 85,15 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 12/11/19 1.14975713 (0.287) (0.33) 1.54 10.65 3.91 12.40 23,17 9,13 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 13/11/19 4.51390522 0.018 0.16 0.45 5.07 6.09 5.85 182 189,91 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 12/11/19 0.019 0.15 0.48 5.33 6.42 6.19
Ibovespa 12/11/19 (1.492) (0.44) 2.36 21.46 15.03 24.82
IBX-100 12/11/19 (1.460) (0.48) 2.20 22.56 15.42 26.68
IPCA +6% 12/11/19 0.034 0.27 0.61 7.87 9.80 8.70
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

  • Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.