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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos de Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 22/06/17 24.96002076 0.898 (1.81) (8.82) (4.49) 9.63 10.45 398,48 452,56 1636.50
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 22/06/17 1.25448570 1.342 (1.13) (4.56) (1.16) 32.42 14.69 70,38 68,71 323.23
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection Inst FIC FIA 22/06/17 1.08847735 1.397 (1.13) (4.73) (1.57) 31.48 14.23 10,88 11,2 10.87
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 22/06/17 1.49084067 0.755 0.07 (1.66) 3.37 24.48 14.49 92,82 86,06 125.61
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long & Short Direcional
Fundos abertos
										    para captção Opp Equity Hedge FIC FIM 22/06/17 1.70256055 0.714 0.76 (2.16) (1.78) 16.22 6.10 42,67 57,43 230.66
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Plus FIC FIM 22/06/17 1.61363028 0.212 1.45 (1.40) 4.35 18.27 13.53 29,92 30,04 828.99
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 22/06/17 7.90275141 0.210 1.43 (1.34) 4.31 17.49 13.21 355,46 327,66 828.99
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 22/06/17 43.99267925 0.089 1.06 (0.43) 4.72 16.70 13.79 176,91 145,36 375.24
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 22/06/17 9.86441972 0.871 (1.59) (8.58) (2.15) 21.81 15.20 24,34 26,06 93.61
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 22/06/17 1.33589098 0.608 (0.46) (2.87) 5.91 23.53 15.57 14,58 14,12 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 22/06/17 4.67928832 (0.018) 0.26 (1.19) 4.33 16.66 15.50 58,67 58,24 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 23/06/17 3.88909432 0.039 0.62 0.90 5.34 13.59 12.62 247,76 300,74 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 22/06/17 0.038 0.58 0.93 5.42 14.00 12.96
Ibovespa 22/06/17 0.840 (2.29) (4.12) 1.73 38.93 22.16
IBX-100 22/06/17 0.799 (2.21) (3.66) 2.78 36.70 22.77
IPCA +6% 22/06/17 0.018 0.30 0.81 4.17 12.67 9.46
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.