• Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 19/09/19 43.93109637 0.320 2.02 1.87 24.15 18.96 39.46 369,05 318,04 3294.25
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 19/09/19 2.30857352 0.379 1.60 2.44 31.02 17.21 55.97 107,8 104,23 391.80
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 19/09/19 2.33545744 0.383 0.51 2.66 25.40 14.58 40.71 90,07 74,31 451.45
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 19/09/19 9.98998848 0.271 0.74 0.42 10.30 7.86 15.62 861,19 575,53 0.00
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 19/09/19 52.84996461 0.125 0.45 0.43 6.88 6.41 10.06 148,01 93,22 1892.23
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 19/09/19 17.26890052 0.300 1.93 1.85 24.15 18.85 38.72 35,15 30,93 3294.25
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 19/09/19 1.06953277 0.031 0.40 0.58 6.10 0.81 0.00 116,77 91,46 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 19/09/19 2.23503017 0.516 2.02 0.85 23.85 14.42 47.53 26,46 24,42 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 19/09/19 6.02450869 0.222 0.65 0.64 9.98 9.05 13.40 74,91 85,94 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 19/09/19 1.13176356 0.167 1.23 (0.14) 8.92 3.91 0.00 14,24 7,2 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 20/09/19 4.48105264 0.020 0.32 0.48 4.30 6.09 5.97 197,71 202,11 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 19/09/19 0.023 0.32 0.50 4.51 6.42 6.30
Ibovespa 19/09/19 (0.185) 3.17 (0.67) 18.72 15.03 33.48
IBX-100 19/09/19 (0.079) 2.93 (0.16) 20.17 15.42 36.44
IPCA +6% 19/09/19 0.034 0.47 0.73 7.06 9.80 9.39
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

  • Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.