• Clique aqui   para acessar o arquivo PDF atualizado até o fechamento do mês anterior.
  • Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos de Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 20/02/17 29.46787405 0.961 5.41 6.97 12.75 9.63 34.80 476,9 443,02 1921.43
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 20/02/17 1.40087077 0.773 3.91 6.21 10.37 32.42 47.75 73,48 64,63 357.53
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection Inst FIC FIA 20/02/17 1.22058838 0.773 3.92 6.22 10.38 31.48 47.97 12,21 10,41 12.20
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 20/02/17 1.55535846 0.516 2.74 4.97 7.84 24.48 30.93 94,17 79,29 127.49
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long & Short Direcional
Fundos abertos
										    para captção Opp Equity Hedge FIC FIM 20/02/17 1.76627199 0.135 (0.34) 2.24 1.89 16.22 17.10 52,69 65,88 237.72
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Plus FIC FIM 20/02/17 1.58298345 0.007 1.18 1.17 2.36 18.27 17.70 30,6 33,88 811.80
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 20/02/17 7.74777648 0.014 1.10 1.15 2.27 17.49 18.06 348,54 306,91 811.80
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 20/02/17 42.82215966 0.023 1.05 0.88 1.94 16.70 16.58 145,47 127,01 337.83
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 20/02/17 11.46484604 0.926 5.37 7.93 13.72 21.81 50.96 28,9 22,21 105.56
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 17/02/17 1.37094174 (0.156) 3.22 5.30 8.69 23.53 35.66 14,94 13 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 17/02/17 4.65086604 0.074 1.43 2.24 3.69 16.66 19.44 58,31 58,27 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 21/02/17 3.75756723 0.047 0.71 1.06 1.77 13.59 13.67 295,97 329,49 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 20/02/17 0.048 0.68 1.09 1.77 14.00 14.03
Ibovespa 20/02/17 1.158 5.97 7.38 13.79 38.93 64.97
IBX-100 20/02/17 1.105 6.03 7.21 13.67 36.70 61.56
IPCA +6% 20/02/17 0.049 0.69 0.89 1.58 12.67 11.47
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

  • Clique aqui   para acessar o arquivo PDF atualizado até o fechamento do mês anterior.
  • Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.