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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 17/10/19 44.22124423 (0.167) 1.12 1.55 24.97 18.96 31.07 368,51 326,77 3318.50
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 17/10/19 2.34789342 (0.096) 0.85 2.46 33.25 17.21 43.40 150,53 107,12 411.67
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 17/10/19 2.36891455 (0.007) 0.73 1.21 27.19 14.58 35.31 107,18 76,75 463.44
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 17/10/19 10.11664898 0.000 0.76 1.24 11.70 7.86 14.02 963,44 606,14 0.00
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 17/10/19 53.23554607 0.010 0.45 0.73 7.65 6.41 9.19 160,8 97,71 1838.92
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 17/10/19 17.39131821 (0.149) 1.10 1.54 25.03 18.85 31.88 35,04 31,64 3318.50
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 17/10/19 1.07586105 0.029 0.37 0.62 6.72 0.81 0.00 115,22 93,66 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 17/10/19 2.24671673 (0.053) 0.46 2.07 24.50 14.42 34.69 26,7 25,03 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 17/10/19 6.08235773 0.077 0.87 0.74 11.04 9.05 11.83 76,12 85,71 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 17/10/19 1.14693254 0.088 0.95 1.61 10.38 3.91 12.17 16,32 7,97 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 18/10/19 4.49874622 0.020 0.28 0.44 4.71 6.09 5.92 195,98 195,61 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 17/10/19 0.021 0.27 0.47 4.95 6.42 6.25
Ibovespa 17/10/19 (0.386) 0.26 3.57 19.49 15.03 22.45
IBX-100 17/10/19 (0.321) 0.16 3.21 20.69 15.42 25.03
IPCA +6% 17/10/19 0.033 0.43 0.71 7.76 9.80 9.19
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.