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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 23/05/19 37.96804705 (0.467) (2.42) 0.82 7.30 18.96 20.39 315,88 287,04 2647.72
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 23/05/19 1.96443522 (0.083) (0.06) 2.42 11.49 17.21 26.34 107,46 92,82 240.67
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 23/05/19 2.04991686 0.034 0.71 2.07 10.07 14.58 20.84 73,07 70,66 379.84
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 23/05/19 9.49364344 (0.009) 0.34 0.37 4.82 7.86 9.96 564,68 528,7 1612.08
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 23/05/19 51.15872896 0.000 0.27 0.47 3.46 6.41 7.67 80,65 94,29 80.34
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 23/05/19 14.88316724 (0.394) (2.16) 0.86 7.00 18.85 19.74 30,53 28,28 175.80
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 22/05/19 1.04247330 0.035 0.49 0.72 3.41 0.81 0.00 105,21 77,57 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 22/05/19 1.94982913 (0.065) (1.14) 1.34 8.05 14.42 21.46 25,1 22,02 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 22/05/19 5.72555081 (0.013) 0.29 0.78 4.53 9.05 7.37 88,93 81,12 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 23/05/19 1.07944501 0.007 0.31 0.61 3.88 3.91 0.00 7,5 6,33 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 24/05/19 4.39686526 0.023 0.40 0.49 2.34 6.09 6.02 178,27 229,59 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 23/05/19 0.025 0.39 0.52 2.44 6.42 6.34
Ibovespa 23/05/19 (0.478) (2.54) 0.98 6.85 15.03 16.13
IBX-100 23/05/19 (0.487) (2.23) 1.06 7.33 15.42 17.76
IPCA +6% 23/05/19 0.036 0.59 1.04 4.51 9.80 10.90
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.