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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 16/07/19 42.37913509 0.012 3.12 4.55 19.77 18.96 38.11 354,42 301,35 2967.72
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 16/07/19 2.23110539 0.188 5.10 4.36 26.63 17.21 50.78 134,73 97,96 284.88
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 16/07/19 2.26413636 0.183 4.42 3.37 21.57 14.58 36.24 80,74 71,6 427.83
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 16/07/19 9.88161617 (0.080) 1.04 2.11 9.11 7.86 14.28 688,41 537,93 1832.83
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 16/07/19 52.33092742 (0.020) 0.57 1.25 5.83 6.41 9.59 108,91 89,6 1832.83
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 16/07/19 16.66396102 0.047 2.99 4.60 19.80 18.85 36.91 34,1 29,56 196.45
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 16/07/19 1.05549479 0.029 0.38 0.63 4.70 0.81 0.00 116,02 85,23 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 16/07/19 2.17780210 0.119 3.93 4.38 20.68 14.42 42.49 27,3 23,2 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 16/07/19 5.96752913 (0.053) 1.12 2.05 8.94 9.05 12.57 93,41 84,32 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 16/07/19 1.12126366 (0.024) 0.68 1.85 7.91 3.91 0.00 8,52 6,59 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 17/07/19 4.43508403 0.023 0.31 0.45 3.23 6.09 6.02 217,84 218,47 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 16/07/19 0.025 0.30 0.47 3.38 6.42 6.35
Ibovespa 16/07/19 (0.026) 2.78 4.07 18.08 15.03 35.38
IBX-100 16/07/19 (0.012) 2.91 4.10 18.96 15.42 37.52
IPCA +6% 16/07/19 0.033 0.36 0.42 5.40 9.80 9.24
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.