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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos de Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 26/04/17 27.54471976 (0.355) (1.86) (4.18) 5.40 9.63 26.24 444,94 450,67 1803.20
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 26/04/17 1.31672905 (0.162) (0.62) (4.42) 3.74 32.42 20.47 69,73 67,36 330.37
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection Inst FIC FIA 26/04/17 1.14466175 (0.162) (0.70) (4.57) 3.51 31.48 19.17 11,45 10,9 11.44
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 26/04/17 1.50541198 (0.112) (0.75) (2.68) 4.38 24.48 16.98 93,42 83,22 125.38
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long & Short Direcional
Fundos abertos
										    para captção Opp Equity Hedge FIC FIM 26/04/17 1.72416896 0.017 (0.81) (2.71) (0.54) 16.22 11.50 49,79 61,58 239.48
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Plus FIC FIM 26/04/17 1.60700836 (0.138) (0.31) 0.88 3.92 18.27 18.24 30,18 32,12 826.84
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 26/04/17 7.87010863 (0.111) (0.15) 0.91 3.88 17.49 17.07 355,54 317,73 826.84
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 26/04/17 43.63894110 (0.086) 0.28 1.13 3.88 16.70 16.49 165,38 136,56 361.91
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 26/04/17 10.83419780 (0.378) (1.65) (3.46) 7.47 21.81 30.80 26,94 25 101.60
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 26/04/17 1.36919897 (0.147) 0.63 (0.37) 8.55 23.53 21.33 14,92 13,62 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 26/04/17 4.71036393 (0.110) 0.23 0.87 5.02 16.66 19.24 59,07 58,28 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 27/04/17 3.82897048 0.041 0.73 1.02 3.71 13.59 13.17 223,39 316,7 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 26/04/17 0.042 0.70 1.05 3.76 14.00 13.55
Ibovespa 26/04/17 (0.440) (0.19) (2.52) 7.70 38.93 22.19
IBX-100 26/04/17 (0.427) (0.07) (2.35) 8.07 36.70 22.69
IPCA +6% 26/04/17 0.032 0.52 0.79 2.98 12.67 10.45
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.