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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos de Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 16/08/17 27.94546611 0.336 3.64 5.76 6.93 9.63 7.31 444,45 443,48 1838.47
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 16/08/17 1.38775882 0.467 4.09 4.51 9.34 32.42 11.37 70,28 69,44 350.83
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection Inst FIC FIA 16/08/17 1.20142662 0.469 3.99 4.39 8.64 31.48 10.14 12,01 11,36 12.01
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 16/08/17 1.56608688 0.259 2.12 2.49 8.59 24.48 13.39 94,4 89,63 141.31
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long & Short Direcional
Fundos abertos
										    para captção Opp Equity Hedge FIC FIM 16/08/17 1.73019290 0.209 1.14 0.55 (0.19) 16.22 3.89 28,44 52,54 220.17
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Plus FIC FIM 16/08/17 1.66246662 0.132 0.61 2.36 7.50 18.27 13.35 30,6 29,93 858.75
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 16/08/17 8.13493207 0.117 0.58 2.30 7.38 17.49 13.14 368,74 336,92 858.75
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 16/08/17 45.09848586 0.099 0.51 1.80 7.35 16.70 13.01 184,78 156,51 389.03
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 16/08/17 11.08573403 0.432 3.55 6.30 9.96 21.81 10.69 26,9 26,39 104.97
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 16/08/17 1.45200753 0.254 2.68 4.02 15.12 23.53 14.16 15,82 14,49 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 16/08/17 4.86119870 0.132 0.61 2.52 8.38 16.66 15.25 62,08 58,09 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 17/08/17 3.94420491 0.034 0.44 0.78 6.83 13.59 11.95 280,14 287,17 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 16/08/17 0.035 0.42 0.80 6.95 14.00 12.29
Ibovespa 16/08/17 0.350 4.06 4.80 13.89 38.93 16.55
IBX-100 16/08/17 0.342 3.86 4.91 14.86 36.70 16.64
IPCA +6% 16/08/17 0.046 0.54 0.71 5.46 12.67 8.90
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.