• Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 20/08/18 30.76015565 0.288 (2.20) 7.56 3.41 13.81 9.85 255,84 330,41 1989.10
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 20/08/18 1.45855651 0.486 (3.89) 7.65 (2.97) 18.43 4.60 80,88 83,61 177.04
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 20/08/18 1.64553083 0.336 (2.22) 3.89 1.24 12.70 4.78 67,69 86,84 307.02
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 20/08/18 8.61742670 (0.085) (0.29) 0.84 2.63 10.83 5.87 555,74 468,41 1465.77
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 20/08/18 47.83875948 (0.030) (0.03) 0.85 2.94 10.62 6.07 104,29 137,99 142.08
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 20/08/18 12.24144212 0.363 (1.92) 7.42 4.60 16.09 10.19 25,6 26,75 120.20
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 17/08/18 1.52116224 (0.957) (2.69) 6.04 (3.55) 25.04 5.34 19,14 19,23 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 17/08/18 5.30730161 (0.074) (0.30) 1.71 5.65 12.00 9.48 72,75 68,28 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 21/08/18 4.20772458 0.023 0.35 0.52 3.91 9.68 6.61 302,62 224,42 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 20/08/18 0.025 0.34 0.54 4.09 9.95 6.94
Ibovespa 20/08/18 0.394 (3.65) 8.88 (0.10) 26.86 11.08
IBX-100 20/08/18 0.381 (3.44) 8.84 (0.40) 27.55 10.43
IPCA +6% 20/08/18 0.024 0.36 0.88 6.77 9.04 10.51
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

  • Clique aqui  para acessar o arquivo PDF atualizado diariamente.

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.