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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos de Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 27/04/17 27.55753356 0.047 (1.81) (4.18) 5.44 9.63 24.32 445,06 450,67 1804.24
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 27/04/17 1.31389960 (0.215) (0.83) (4.42) 3.52 32.42 17.52 69,54 67,36 329.65
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection Inst FIC FIA 27/04/17 1.14237133 (0.200) (0.90) (4.57) 3.30 31.48 16.27 11,42 10,9 11.41
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 27/04/17 1.50270206 (0.180) (0.93) (2.68) 4.19 24.48 15.29 93,25 83,22 125.15
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long & Short Direcional
Fundos abertos
										    para captção Opp Equity Hedge FIC FIM 27/04/17 1.72433329 0.010 (0.80) (2.71) (0.53) 16.22 10.80 49,79 61,58 239.52
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Plus FIC FIM 27/04/17 1.60733355 0.020 (0.29) 0.88 3.94 18.27 17.74 30,19 32,12 824.03
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 27/04/17 7.87194989 0.023 (0.13) 0.91 3.90 17.49 16.66 352,6 317,73 824.03
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 27/04/17 43.65017767 0.026 0.30 1.13 3.91 16.70 16.18 162,07 136,56 358.67
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 27/04/17 10.82915030 (0.047) (1.69) (3.46) 7.42 21.81 28.49 26,93 25 101.56
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 26/04/17 1.36919897 (0.147) 0.63 (0.37) 8.55 23.53 21.33 14,92 13,62 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 26/04/17 4.71036393 (0.110) 0.23 0.87 5.02 16.66 19.24 59,07 58,28 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 28/04/17 3.83052991 0.041 0.77 1.02 3.75 13.59 13.16 219,32 309,21 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 27/04/17 0.042 0.75 1.05 3.80 14.00 13.53
Ibovespa 27/04/17 (0.286) (0.47) (2.52) 7.39 38.93 18.72
IBX-100 27/04/17 (0.246) (0.31) (2.35) 7.80 36.70 19.43
IPCA +6% 27/04/17 0.032 0.55 0.79 3.01 12.67 10.43
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.