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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos
										    para captção Opp Logica II FIC FIA 21/06/18 28.30790533 (2.442) (6.11) (8.05) (4.83) 13.81 14.43 236,7 357,93 1879.12
Fundos abertos
										    para captção Opp Selection FIC FIA 21/06/18 1.36519440 (2.749) (8.78) (10.16) (9.18) 18.43 10.29 78,47 81,21 413.60
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos
										    para captção Opp Long Biased FIC FIM 21/06/18 1.58634292 (1.680) (5.21) (3.92) (2.40) 12.70 7.21 68,57 91,08 298.50
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos
										    para captção Opp Total FIC FIM 21/06/18 8.50958078 (0.287) (0.83) (1.21) 1.35 10.83 7.91 554,24 435,07 1453.85
Fundos abertos
										    para captção Opp Market FIC FIM 21/06/18 47.13344090 (0.140) (0.26) (0.85) 1.42 10.62 7.23 116,17 149,51 153.25
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos
										    para captção Opp Midi FIC FIM 21/06/18 11.31804673 (2.191) (5.41) (6.82) (3.29) 16.09 15.73 23,71 26,81 121.99
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos
										    para captção Opp Set Equities FIC FIM 21/06/18 1.43628202 (1.902) (6.30) (7.52) (8.93) 25.04 8.17 18,1 18,57 0.00
Fundos abertos
										    para captção Opp Allocation FIC FIM 21/06/18 5.20624010 (0.352) (0.46) (2.32) 3.64 12.00 11.24 71,33 66,27 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos
										    para captção Opp Top DI FIC FI Ref 22/06/18 4.16647591 0.023 0.37 0.49 2.89 9.68 7.17 256,07 218,48 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 21/06/18 0.025 0.37 0.52 3.02 9.95 7.50
Ibovespa 21/06/18 (2.840) (8.70) (10.87) (8.28) 26.86 15.33
IBX-100 21/06/18 (2.794) (8.56) (10.91) (8.59) 27.55 14.34
IPCA +6% 21/06/18 0.065 0.95 0.85 4.67 9.04 9.68
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.