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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 09/12/19 46.93836170 (0.354) 2.69 1.22 32.65 18.96 35.34 382,48 340,66 3521.74
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 09/12/19 2.51074217 (0.298) 2.64 1.36 42.50 17.21 45.28 257,8 125,84 540.53
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 09/12/19 2.50528419 (0.192) 2.04 1.37 34.52 14.58 36.79 176,48 91,99 522.37
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 09/12/19 10.26653699 (0.045) 0.88 (0.54) 13.36 7.86 14.37 1311,14 709,2 0.00
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 09/12/19 53.74483805 (0.009) 0.41 (0.03) 8.68 6.41 9.30 205,02 114,32 1910.34
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 09/12/19 18.41037991 (0.323) 2.52 1.22 32.36 18.85 35.36 36,99 32,89 3521.74
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 09/12/19 1.08705294 0.030 0.13 0.41 7.84 0.81 8.39 109,2 103,79 0.00
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 09/12/19 2.39227800 (0.218) 2.67 2.06 32.56 14.42 34.91 30,43 26,06 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 09/12/19 6.19126477 (0.034) 0.88 0.21 13.03 9.05 13.60 75,8 84,35 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 09/12/19 1.15950005 (0.010) 0.78 (0.27) 11.59 3.91 12.54 36,25 11,21 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 10/12/19 4.52830167 0.018 0.12 0.35 5.40 6.09 5.75 207,66 185,43 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 09/12/19 0.019 0.11 0.38 5.69 6.42 6.08
Ibovespa 09/12/19 (0.134) 2.53 0.95 26.27 15.03 25.95
IBX-100 09/12/19 (0.139) 2.53 0.97 27.49 15.42 27.58
IPCA +6% 09/12/19 0.033 0.20 0.82 8.68 9.80 9.18
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.