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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 14/02/19 39.31160296 2.524 (0.03) 11.13 11.10 18.96 22.80 323,18 274,89 2721.72
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 14/02/19 1.96177214 1.916 0.49 10.80 11.34 17.21 21.33 105,64 90,08 239.11
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 14/02/19 2.01522027 1.040 0.81 7.34 8.20 14.58 18.14 77,32 73,35 379.97
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 14/02/19 9.42920327 0.510 0.12 3.98 4.11 7.86 10.09 492,59 537 1559.26
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 14/02/19 50.65624016 0.274 0.21 2.23 2.44 6.41 7.48 81,73 106,62 81.40
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 14/02/19 15.37841462 2.294 (0.10) 10.67 10.56 18.85 22.52 31,95 27,17 186.27
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 14/02/19 1.01957817 - - - - - - - - -
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 14/02/19 1.97336796 1.593 (0.22) 9.59 9.35 14.42 20.23 25,28 21,01 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 14/02/19 5.72222251 0.576 0.06 4.40 4.47 9.05 10.10 87,34 76,71 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 15/02/19 4.32956264 0.024 0.26 0.52 0.78 6.09 6.09 194,3 236,65 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 14/02/19 0.025 0.25 0.54 0.79 6.42 6.42
Ibovespa 14/02/19 2.267 0.64 10.82 11.52 15.03 17.32
IBX-100 14/02/19 2.166 0.61 10.71 11.39 15.42 0.00
IPCA +6% 14/02/19 0.039 0.39 0.81 1.21 9.80 9.90
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.