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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 16/04/19 37.88217997 1.337 (1.85) (0.24) 7.06 18.96 20.40 320,24 282,56 2641.62
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 16/04/19 1.89046539 0.929 (1.50) 0.05 7.29 17.21 17.94 105,05 91,68 234.12
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 16/04/19 1.97607881 0.685 (0.90) 0.20 6.10 14.58 15.28 69,97 71,37 364.10
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 16/04/19 9.42938989 0.105 0.04 0.16 4.11 7.86 9.15 555,76 529,37 1595.12
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 16/04/19 50.83914472 0.085 0.11 0.29 2.81 6.41 7.00 82,03 98,17 81.65
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 16/04/19 14.81810770 1.123 (1.75) (0.46) 6.53 18.85 19.84 30,75 27,92 180.75
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 15/04/19 1.03384378 - - - - - - - - -
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 15/04/19 1.89017714 0.216 (2.89) (0.08) 4.74 14.42 15.12 24,33 21,65 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 15/04/19 5.64278095 0.056 (0.39) (0.53) 3.01 9.05 6.42 87,74 79,78 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Icatu Previdência FIM 16/04/19 1.06967928 0.050 0.01 0.19 2.94 3.91 0.00 7,15 6,17 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 17/04/19 4.37127337 0.023 0.30 0.44 1.75 6.09 6.04 148,18 234,32 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 16/04/19 0.025 0.30 0.47 1.81 6.42 6.37
Ibovespa 16/04/19 1.343 (1.13) (0.18) 7.33 15.03 13.84
IBX-100 16/04/19 1.265 (1.08) (0.11) 7.46 15.42 0.00
IPCA +6% 16/04/19 0.048 0.58 1.11 3.43 9.80 10.83
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.