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Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Ações
Fundos abertos para captção Opp Logica II FIC FIA 20/05/19 37.27467806 2.271 (4.20) 0.82 5.34 18.96 16.55 315,88 287,04 2605.03
Fundos abertos para captção Opp Selection FIC FIA 20/05/19 1.91921567 2.370 (2.36) 2.42 8.92 17.21 22.27 106,81 92,82 236.78
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Long Biased
Fundos abertos para captção Opp Long Biased FIC FIM 20/05/19 2.01665054 1.613 (0.92) 2.07 8.28 14.58 18.81 71,77 70,66 372.29
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multimercado Macro
Fundos abertos para captção Opp Total FIC FIM 20/05/19 9.43545331 0.323 (0.27) 0.37 4.18 7.86 10.14 557,29 528,7 1596.18
Fundos abertos para captção Opp Market FIC FIM 20/05/19 51.00000568 0.165 (0.04) 0.47 3.13 6.41 7.99 80,13 94,29 79.77
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Retorno Absoluto
Fundos abertos para captção Opp Midi FIC FIM 20/05/19 14.60626525 2.172 (3.98) 0.86 5.01 18.85 16.56 29,96 28,28 176.82
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Multigestor
Fundos abertos para captção Opp WM Crédito FIC FIM CP 20/05/19 1.04175819 - - - - - - - - -
Fundos abertos para captção Opp Set Equities FIC FIM 20/05/19 1.90361524 2.136 (3.49) 1.34 5.48 14.42 20.40 24,5 22,02 0.00
Fundos abertos para captção Opp Allocation FIC FIM 20/05/19 5.69326729 0.428 (0.28) 0.78 3.94 9.05 7.76 88,43 81,12 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Previdência
Fundos abertos para captção Opp Icatu Previdência FIM 20/05/19 1.07235903 0.367 (0.35) 0.61 3.20 3.91 0.00 7,45 6,33 0.00
Data da Cota Valor da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses PL* PL Médio 12 Meses* PL Master*
Fundos Referenciado
Fundos abertos para captção Opp Top DI FIC FI Ref 21/05/19 4.39380376 0.023 0.33 0.49 2.27 6.09 6.02 179 229,59 0.00
Data da Cota % Dia % Mês % Mês Anterior % Ano % Ano Anterior % 12 Meses
Índices
CDI 20/05/19 0.025 0.32 0.52 2.37 6.42 6.34
Ibovespa 20/05/19 2.171 (4.57) 0.98 4.62 15.03 10.67
IBX-100 20/05/19 2.134 (4.31) 1.06 5.06 15.42 12.46
IPCA +6% 20/05/19 0.036 0.48 1.04 4.40 9.80 10.92
Fundo Aberto = Fundos abertos para captação.
Fundo Fechado = Fundos fechados para captação.

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A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

*Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. - A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. - A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura - Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. - Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. - Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.