ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/06/20
41.81995315
0.344
6.83
4.44
(17.52)
43.29
1.76
353,88
3116.96
30/06/20
2.30538130
(0.006)
9.92
8.42
(12.98)
50.37
8.60
278,38
639.91
Fundos Ações Internacional
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/06/20
1.28355793
1.093
2.66
4.94
7.93
27.17
17.47
26,4
-
30/06/20
2.09808560
0.819
4.62
4.48
49.95
33.97
74.44
18,88
97.66
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/06/20
2.52793531
(0.138)
6.84
4.53
(3.43)
40.56
16.59
180,78
607.89
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/06/20
10.14629459
0.170
2.06
3.45
(2.23)
14.58
3.74
1408,96
2072.91
30/06/20
53.90835018
0.070
0.89
1.45
(0.23)
9.27
3.60
213,63
2072.91
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/06/20
16.40543161
0.348
6.91
4.52
(17.11)
42.29
1.39
33,91
3116.96
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/06/20
1.08316306
0.073
0.85
0.56
(0.75)
8.26
3.01
106,72
-
30/06/20
2.21889923
(0.008)
10.49
9.18
(12.42)
40.39
5.90
27,45
-
30/06/20
6.16319591
0.217
2.99
2.87
(2.64)
15.57
4.44
69,04
60.32
Fundos Previdência
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
30/06/20
1.16831176
0.156
1.85
3.05
0.14
12.28
4.91
71,08
129.93
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
01/07/20
4.61010244
0.007
0.01
0.19
1.58
5.64
4.24
205,16
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
30/06/20
0.008
0.22
0.24
1.76
5.97
4.62
Ibovespa
30/06/20
(0.710)
8.76
8.57
(17.80)
31.58
(5.85)
IBX-100
30/06/20
(0.641)
8.97
8.52
(17.39)
33.39
(4.66)
IPCA +6%
30/06/20
0.035
0.75
0.11
3.16
10.28
8.31

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura -Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses.

2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.