ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
23/01/20
54.19746161
0.958
6.89
10.92
6.89
43.29
39.59
351
4073.35
22/01/20
2.76237365
0.849
4.26
8.31
4.26
50.37
47.66
148,12
771.37
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/01/20
2.71633000
0.541
3.76
6.63
3.76
40.56
40.08
102,52
619.89
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/01/20
10.45541789
0.336
0.75
1.97
0.75
14.58
12.76
793,09
2198.06
22/01/20
54.24074898
0.135
0.39
0.95
0.39
9.27
8.21
126,94
-
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
23/01/20
21.06653834
0.887
6.44
10.21
6.44
42.29
38.85
33,77
4073.35
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/01/20
1.09541991
0.030
0.37
0.53
0.37
8.26
8.07
106,57
-
22/01/20
2.65812370
0.883
4.92
8.74
4.92
40.39
39.31
26,78
-
22/01/20
6.45032099
0.343
1.89
3.15
1.89
15.57
14.67
82,83
-
Fundos Previdência
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
23/01/20
1.17551724
0.122
0.75
1.41
0.75
12.28
10.79
15,13
-
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
24/01/20
4.55067169
0.016
0.27
0.35
0.27
5.64
5.50
183,78
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
22/01/20
0.017
0.26
0.38
0.26
5.97
5.85
Ibovespa
23/01/20
0.960
3.36
6.85
3.36
31.58
23.79
IBX-100
23/01/20
0.947
3.73
7.27
3.73
33.39
26.21
IPCA +6%
23/01/20
0.037
0.63
1.56
0.63
10.28
10.32

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura -Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses.

2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.