ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/05/20
37.27420947
(0.855)
(0.56)
17.34
(26.48)
43.29
(2.29)
356,4
2772.92
22/05/20
1.95468172
(0.607)
1.05
12.99
(26.22)
50.37
(0.58)
237,38
534.73
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/05/20
2.27850363
0.115
0.65
10.50
(12.96)
40.56
11.19
152,82
539.94
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/05/20
9.75730874
(0.208)
1.53
2.95
(5.98)
14.58
2.77
1221,03
1962.75
22/05/20
53.02573737
(0.080)
0.67
1.29
(1.86)
9.27
3.65
188,3
1962.75
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/05/20
14.60793758
(0.851)
(0.50)
17.43
(26.19)
42.29
(2.24)
34,14
2772.92
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/05/20
1.07099891
0.037
0.28
(0.59)
(1.86)
8.26
2.74
108,44
-
22/05/20
1.87577200
(0.737)
1.98
12.39
(25.96)
40.39
(3.80)
27,23
-
22/05/20
5.86716471
(0.208)
0.85
6.09
(7.32)
15.57
2.47
74,21
57.46
Fundos Previdência
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
22/05/20
1.12601892
(0.165)
1.16
3.02
(3.49)
12.28
4.32
51,04
-
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
25/05/20
4.59925318
0.010
0.17
0.25
1.34
5.64
4.60
200,48
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
22/05/20
0.011
0.18
0.28
1.49
5.97
5.01
Ibovespa
22/05/20
(1.028)
2.07
10.25
(28.94)
31.58
(12.92)
IBX-100
22/05/20
(0.978)
1.99
10.27
(28.75)
33.39
(11.88)
IPCA +6%
22/05/20
0.005
0.09
0.21
2.37
10.28
8.16

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura -Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses.

2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.