ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
27/02/20
47.79475381
(3.121)
(8.27)
2.76
(5.73)
43.29
22.17
359,17
3599.33
27/02/20
2.47775672
(2.911)
(7.35)
0.94
(6.48)
50.37
28.00
176,77
724.98
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
27/02/20
2.49359314
(2.400)
(6.17)
1.52
(4.75)
40.56
24.98
115,76
595.99
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
27/02/20
10.22779700
(0.596)
(1.63)
0.19
(1.45)
14.58
8.48
902,95
2245.56
27/02/20
53.85244760
(0.226)
(0.53)
0.20
(0.33)
9.27
6.25
142,99
-
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
27/02/20
18.69221353
(3.117)
(8.02)
2.68
(5.56)
42.29
22.18
34,44
3599.33
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
27/02/20
1.10078400
(0.017)
0.31
0.55
0.86
8.26
7.62
107,54
-
27/02/20
2.37902818
(2.764)
(7.83)
1.88
(6.10)
40.39
21.00
27,3
-
27/02/20
6.19517575
(1.161)
(2.86)
0.75
(2.14)
15.57
8.67
81,15
-
Fundos Previdência
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
27/02/20
1.14916223
(0.362)
(1.64)
0.14
(1.51)
12.28
7.30
22,05
-
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
28/02/20
4.56610121
0.013
0.26
0.35
0.61
5.64
5.24
189,68
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
27/02/20
0.016
0.28
0.38
0.66
5.97
5.59
Ibovespa
27/02/20
(2.587)
(9.47)
(1.63)
(10.95)
31.58
5.83
IBX-100
27/02/20
(2.598)
(9.23)
(1.25)
(10.37)
33.39
8.07
IPCA +6%
27/02/20
0.031
0.59
0.75
1.34
10.28
9.93

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura -Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses.

2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.