ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
13/08/20
45.31504313
(1.509)
(1.45)
9.96
(10.62)
43.29
4.66
353,58
3321.52
13/08/20
2.43506695
(0.856)
(3.42)
9.37
(8.09)
50.37
6.18
300,51
666.41
Fundos Ações Internacional
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
13/08/20
1.41041758
0.505
2.89
6.80
18.60
27.17
27.42
25,25
-
13/08/20
2.27902836
(1.069)
5.70
2.77
62.89
33.97
80.51
20,36
105.35
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
13/08/20
2.62107680
(0.719)
(2.84)
6.72
0.12
40.56
12.52
197,4
638.85
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
13/08/20
10.44533397
(0.213)
0.09
2.85
0.65
14.58
4.99
1494,59
2138.42
13/08/20
54.56627169
(0.083)
0.05
1.17
0.99
9.27
3.74
224,11
2138.42
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
13/08/20
17.79721976
(1.507)
(1.42)
10.05
(10.08)
42.29
4.62
34,03
3321.52
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
13/08/20
1.10012708
(0.026)
0.34
1.22
0.80
8.26
3.62
105,44
-
13/08/20
2.38361429
(0.987)
(1.94)
9.55
(5.92)
40.39
6.43
27,77
-
13/08/20
6.41309673
(0.299)
(0.06)
4.11
1.31
15.57
6.35
66,48
62.19
Fundos Previdência
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
13/08/20
1.19187923
(0.331)
(0.51)
2.54
2.16
12.28
5.84
81,45
136.43
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
14/08/20
4.62053778
0.006
0.07
0.17
1.81
5.64
3.71
206
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
13/08/20
0.007
0.07
0.19
2.03
5.97
4.09
Ibovespa
13/08/20
(1.623)
(2.38)
8.26
(13.13)
31.58
(2.75)
IBX-100
13/08/20
(1.556)
(2.32)
8.41
(12.51)
33.39
(1.84)
IPCA +6%
13/08/20
0.029
0.27
0.89
4.35
10.28
8.51

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura -Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses.

2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.