ASSET MANAGEMENT

Fundos e Rentabilidade

Fundos Ações
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
08/04/20
34.11544729
3.084
6.80
(33.67)
(32.71)
43.29
(12.82)
358,98
2547.67
08/04/20
1.86897070
3.813
9.17
(31.14)
(29.46)
50.37
(4.19)
219,61
520.68
Fundos Long Biased
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
08/04/20
2.17880456
3.246
6.35
(18.04)
(16.77)
40.56
8.35
140,4
524.35
Fundos Multimercado Macro
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
08/04/20
9.50745991
1.033
1.85
(8.78)
(8.39)
14.58
0.36
1125,47
1961.91
08/04/20
52.40622462
0.414
0.78
(3.46)
(3.01)
9.27
2.86
174,85
1961.91
Fundos Retorno Absoluto
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
08/04/20
13.35540267
3.088
6.82
(33.63)
(32.52)
42.29
(12.53)
34,34
2547.67
Fundos Multigestor
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
07/04/20
1.06620557
(0.113)
(0.76)
(2.39)
(2.30)
8.26
3.34
108,75
-
07/04/20
1.69680958
3.613
3.67
(31.85)
(33.03)
40.39
(13.80)
27,38
-
07/04/20
5.57668932
0.923
1.70
(11.83)
(11.91)
15.57
(1.97)
76,68
-
Fundos Previdência
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
08/04/20
1.09513689
0.800
1.36
(6.16)
(6.14)
12.28
1.91
41,42
-
Fundos Referenciado
DATA DA COTA
VALOR DA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
PL MÉDIO12 MESES1&2
PL ESTRATÉGIA2
 
09/04/20
4.58382325
0.013
0.08
0.30
1.00
5.64
5.01
194,2
-
ÍNDICES
DATADA COTA
%DIA
%MÊS
%MÊSANTERIOR
%ANO
%ANOANTERIOR
%12 MESES
CDI
08/04/20
0.014
0.09
0.34
1.10
5.97
5.38
Ibovespa
08/04/20
2.968
7.68
(29.90)
(32.01)
31.58
(19.25)
IBX-100
08/04/20
2.968
7.53
(30.09)
(31.87)
33.39
(17.97)
IPCA +6%
08/04/20
0.028
0.17
0.63
2.29
10.28
9.36

A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos períodos de referência.

1. Média aritmética do PL, apurada no último dia útil de cada mês, expressa em R$MM. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e taxa de saída, quando houver. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, Fundo Garantidor de Crédito/FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura -Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Alguns fundos têm menos de 12 (doze) meses.

2. Unidade de valor para PL Médio e PL Master (R$MM)

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. - Alguns fundos listados utilizam estratégias com derivativos, podendo resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao patrimônio investido e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Alguns fundos listados possuem data de conversão das cotas diversa da data de pagamento do resgate. Fonte: Banco de Dados / Opportunity.